（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,097

17,590

減価償却費

2,429

2,862

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

固定資産除売却損益（△は益）

30

74

受取利息及び受取配当金

△243

△336

補助金収入

△87

△1,347

固定資産圧縮損

42

1,323

売上債権の増減額（△は増加）

1,599

△4,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△733

△5,993

仕入債務の増減額（△は減少）

164

△239

その他

△338

1,319

小計

13,899

10,332

利息及び配当金の受取額

243

336

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,065

△3,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,077

6,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

23

－

有形固定資産の取得による支出

△8,471

△8,984

有形固定資産の売却による収入

9

18

無形固定資産の取得による支出

△29

△82

投資有価証券の取得による支出

△40

△1

投資有価証券の売却による収入

189

－

補助金の受取額

187

2,497

その他

30

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,100

△6,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4

△2

配当金の支払額

△579

△629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584

△631

現金及び現金同等物に係る換算差額

320

△239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

712

△817

現金及び現金同等物の期首残高

71,568

66,986

現金及び現金同等物の中間期末残高

72,280

66,169