（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,222,149

1,589,791

減価償却費

694,413

693,197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,243

58,653

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,900

△36,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

△12,912

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△12,083

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,543

3,933

受取利息及び受取配当金

△51,526

△44,559

支払利息

32,805

43,719

持分法による投資損益（△は益）

127,130

130,212

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△4,980

固定資産除却損

867

0

固定資産解体費用

48,610

-

売上債権の増減額（△は増加）

713,817

837,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△360,537

△331,321

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,371

301,572

未払金の増減額（△は減少）

△123,357

△167,899

その他

△18,799

△49,257

小計

2,208,818

3,011,262

利息及び配当金の受取額

51,526

44,559

利息の支払額

△32,805

△43,719

保険金の受取額

175,186

-

法人税等の支払額

△213,579

△770,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,189,147

2,241,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△786,660

△1,386,219

有形固定資産の売却による収入

-

18,642

有形固定資産の解体による支出

△48,610

-

無形固定資産の取得による支出

△5,478

△21,110

投資有価証券の取得による支出

△907

△1,013

助成金の受取額

-

3,830

貸付けによる支出

△92,000

△66,000

その他

2,041

2,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△931,615

△1,449,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△1,300,000

長期借入れによる収入

1,600,000

-

自己株式の取得による支出

△154

-

配当金の支払額

△277,809

△353,567

非支配株主への配当金の支払額

△9,686

△13,476

その他

△1,836

△2,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,487

△1,169,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,834

△29,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,013,878

△407,052

現金及び現金同等物の期首残高

5,929,507

9,187,655

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,943,385

8,780,603