(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
256
△5
減価償却費
1,145
1,171
減損損失
188
207
社債発行費
-
78
補助金収入
△9
△20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△99
△141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
受取利息及び受取配当金
△64
△39
作業くず売却益（△は益）
△19
支払利息
105
177
為替差損益（△は益）
0
固定資産除却損
4
18
売上債権の増減額（△は増加）
△997
471
棚卸資産の増減額（△は増加）
197
△1,484
仕入債務の増減額（△は減少）
△942
△573
未払費用の増減額（△は減少）
53
△8
その他
902
240
小計
679
72
利息及び配当金の受取額
64
39
補助金の受取額
9
20
利息の支払額
△107
△180
法人税等の支払額
△283
△157
362
△205
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,109
△1,471
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△43
△7
投資有価証券の取得による支出
△3
3
△1,151
△1,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600
800
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
2,421
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17
582
3,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△58
1,521
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
現金及び現金同等物の期首残高
4,600
5,239
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,541
6,826