（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

377,005

421,349

減価償却費

116,312

115,787

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,665

△6,240

受取利息及び受取配当金

△34,290

△34,130

為替差損益（△は益）

△3,277

6,876

売上債権の増減額（△は増加）

△57,672

△89,168

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,642

△14,781

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,012

14,011

その他

25,026

63,400

小計

421,068

477,104

利息及び配当金の受取額

38,786

33,364

利息の支払額

△592

△1,660

法人税等の支払額

△112,194

△98,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

347,066

410,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△79,334

△92,034

有価証券の純増減額（△は増加）

△6,355

950

投資有価証券の取得による支出

△1,742

△1,730

投資有価証券の売却及び償還による収入

14,953

7,125

有形固定資産の取得による支出

△213,920

△169,121

その他

△14,302

△1,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,701

△256,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△864

△1,755

長期借入れによる収入

230,010

161,050

長期借入金の返済による支出

△1,343

△1,086

自己株式の取得による支出

△400,002

△250,002

配当金の支払額

△103,886

△98,405

その他

△27,231

△20,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,317

△210,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,662

8,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262,614

△47,830

現金及び現金同等物の期首残高

882,736

562,089

現金及び現金同等物の中間期末残高

620,121

514,258