（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

11,934,676

14,809,990

減価償却費

273,409

410,846

退職給付引当金の増減額（△は減少）

89,760

120,764

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,000

△20,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,290

2,680

受取利息及び受取配当金

△767,363

△1,191,948

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,822

△13,284

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△385

固定資産除却損

16,042

－

売上債権の増減額（△は増加）

172,604

△948,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,958

△6,290

前払費用の増減額（△は増加）

233,151

191,206

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,992

95,602

未払費用の増減額（△は減少）

326,754

348,053

未払消費税等の増減額（△は減少）

△300,974

104,744

前受収益の増減額（△は減少）

△2,083,765

463,758

その他

122,264

△674,283

小計

9,952,995

13,692,678

利息及び配当金の受取額

767,363

1,060,214

法人税等の支払額

△4,265,452

△3,545,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,454,906

11,207,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△196,807

△48,948

無形固定資産の取得による支出

△781,442

△100,913

投資有価証券の取得による支出

－

△1,404,285

投資有価証券の売却による収入

5,000

23,111

関係会社株式の売却による収入

－

500

定期預金の預入による支出

－

△20,000,000

長期未収入金の回収による収入

510

120

敷金及び保証金の差入による支出

△9,890

△412

敷金及び保証金の回収による収入

8,266

1,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△974,363

△21,529,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,758,774

△4,360,142

自己株式の取得による支出

△450

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,759,224

△4,360,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,721,318

△14,682,868

現金及び現金同等物の期首残高

161,047,982

116,252,591

現金及び現金同等物の中間期末残高

162,769,300

101,569,722