（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

 当中間会計期間

(自　令和８年４月１日

　至　令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

263,998

266,660

減価償却費

11,962

9,671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,267

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,239

△4,522

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,680

△2,945

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,966

2,056

受取利息及び受取配当金

△3,051

△8,827

支払利息

811

－

売上債権の増減額（△は増加）

△61,465

18,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

69

80

前払費用の増減額（△は増加）

12,926

12,687

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,888

△2,215

預り金の増減額（△は減少）

372

3,063

未払費用の増減額（△は減少）

21,727

19,379

未払金の増減額（△は減少）

26,799

△8,873

その他の負債の増減額（△は減少）

△12,391

△18,161

小計

242,545

286,973

利息及び配当金の受取額

3,051

8,827

利息の支払額

△401

－

法人税等の支払額

△32,695

△96,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,500

199,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△3,051

△4,924

無形固定資産の取得による支出

－

△367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,051

△505,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

－

配当金の支払額

△208,508

△265,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

△608,508

△265,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△399,060

△571,972

現金及び現金同等物の期首残高

3,432,998

2,576,749

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,033,938

2,004,776