（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

644,841

753,907

減価償却費

352,975

371,825

のれん償却額

39,934

39,934

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

△9,504

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,415

22,899

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58,334

△46,356

受取利息及び受取配当金

△86,772

△59,566

支払利息

57,682

65,047

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△28,120

固定資産除売却損益（△は益）

△908

△1,647

負ののれん発生益

△15,359

－

為替差損益（△は益）

△6,041

△25,724

補助金収入

△27,292

△27,292

売上債権の増減額（△は増加）

△519,348

261,298

棚卸資産の増減額（△は増加）

124,693

47,388

仕入債務の増減額（△は減少）

111,247

△26,406

その他

126,458

79,075

小計

754,087

1,416,758

利息及び配当金の受取額

86,772

59,566

補助金の受取額

27,292

27,292

利息の支払額

△57,603

△66,967

法人税等の支払額

△128,439

△245,367

法人税等の還付額

278,420

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

960,529

1,191,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△262,334

△111,634

定期預金の払戻による収入

249,015

54,362

投資有価証券の取得による支出

△333

△339

投資有価証券の払戻による収入

－

64,118

有形固定資産の取得による支出

△167,502

△111,389

有形固定資産の売却による収入

1,562

2,320

無形固定資産の取得による支出

△112,513

△9,161

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△327,761

－

その他

△5,191

17,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625,059

△94,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△104,594

△212,716

リース債務の返済による支出

△23,012

△26,416

配当金の支払額

△204,673

△224,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△332,279

△363,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113,653

40,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110,463

774,721

現金及び現金同等物の期首残高

3,692,089

4,178,687

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,581,625

4,953,408