（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

95,167

106,430

減価償却費及び償却費

34,481

39,493

減損損失

2,153

1,056

確定給付負債の増減額

512

249

売上債権及びその他の債権の増減額

△22,222

△20,397

棚卸資産の増減額

△6,353

△5,583

仕入債務及びその他の債務の増減額

12,479

4,085

前受金の増減額

△166

8,757

利息及び配当金の受入額

1,483

2,039

利息の支払額

△538

△671

法人税等の支払額又は還付額

△31,734

△19,676

その他

△10,258

△6,937

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,003

108,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△51,088

△56,502

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

630

1,702

定期預金の増減額

△3,550

△6,809

投資有価証券の取得による支出

△2,353

△989

その他

13

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,348

△62,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

59

－

リース負債の返済による支出

△3,330

△3,853

自己株式の増減額

△60,287

△50,183

配当金の支払額

△19,458

△20,209

その他

△15

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,031

△74,255

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

4,217

550

現金及び現金同等物の増減額

△60,158

△27,446

現金及び現金同等物の期首残高

363,344

359,805

現金及び現金同等物の中間期末残高

303,185

332,359