(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,938
11,578
減価償却費
1,684
1,873
のれん償却額
-
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
900
1,080
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
△53
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△72
△169
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
200
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△861
△1,078
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△105
△533
受取利息及び受取配当金
△325
△366
支払利息
12
19
為替差損益（△は益）
49
156
負ののれん発生益
△219
段階取得に係る差損益（△は益）
△31
固定資産廃棄損
18
20
固定資産売却損益（△は益）
△55
△34
投資有価証券売却損益（△は益）
△145
△365
従業員預り金の増減額（△は減少）
△9
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△162
336
棚卸資産の増減額（△は増加）
△798
△1,677
仕入債務の増減額（△は減少）
43
79
未収消費税等の増減額（△は増加）
△115
未払消費税等の増減額（△は減少）
31
△13
その他の資産の増減額（△は増加）
△675
△889
その他の負債の増減額（△は減少）
364
1,378
小計
9,696
11,395
利息及び配当金の受取額
322
367
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△2,400
△2,555
7,610
9,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,941
△3,699
定期預金の払戻による収入
6,130
3,463
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,501
△0
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,917
1,912
有形固定資産の取得による支出
△1,257
△1,548
有形固定資産の除却による支出
△4
△17
有形固定資産の売却による収入
112
74
無形固定資産の取得による支出
△199
△180
貸付けによる支出
△60
貸付金の回収による収入
6
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,917
△3,797
△1,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
△3,411
△6,303
配当金の支払額
△5,236
△6,618
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△161
△158
△8,810
△13,112
現金及び現金同等物に係る換算差額
427
△380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,569
△6,209
現金及び現金同等物の期首残高
34,582
36,270
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,013
30,060