(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,235
7,739
減価償却費
2,671
2,645
のれん償却額
245
230
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△111
△123
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
△40
退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）
△205
△295
受取利息及び受取配当金
△545
△636
支払利息
170
84
有形固定資産除売却損益（△は益）
26
129
減損損失
35
0
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△347
投資有価証券評価損益（△は益）
9
売上債権の増減額（△は増加）
7,139
2,799
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,217
△968
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△702
△1,143
営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）
5,990
△120
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,591
△2,555
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△587
△2,898
その他
16
△47
小計
9,975
4,446
利息及び配当金の受取額
468
523
利息の支払額
△172
△101
法人税等の支払額
△2,356
△2,488
7,915
2,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,191
△206
投資有価証券の取得による支出
△50
△4
投資有価証券の売却及び償還による収入
50
1,226
有形固定資産の取得による支出
△2,715
△5,186
有形固定資産の売却による収入
211
92
無形固定資産の取得による支出
△647
△719
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△184
55
70
△9,287
△4,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350
長期借入金の返済による支出
△246
△122
社債の償還による支出
△30
自己株式の取得による支出
△0
△836
非支配株主への配当金の支払額
△213
△62
配当金の支払額
△3,116
△3,094
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△240
△303
△304
△3,916
△5,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,288
△7,542
現金及び現金同等物の期首残高
40,288
49,399
現金及び現金同等物の中間期末残高
35,000
41,856