(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年６月１日

至　2025年５月31日)

当連結会計年度

(自　2025年６月１日

至　2026年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,239,671

1,275,673

減価償却費

147,363

182,112

のれん償却額

6,739

13,478

顧客関連資産償却額

5,666

11,333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,294

△779

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,508

12,724

特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）

－

78,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,686

57,983

受取利息及び受取配当金

△93,110

△111,000

支払利息

3,681

18,745

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,562

△8,809

売上債権の増減額（△は増加）

△196,438

417,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

△303,344

△696,672

仕入債務の増減額（△は減少）

404,184

543,711

その他

12,235

△17,374

小計

1,238,574

1,776,936

利息及び配当金の受取額

93,110

110,965

利息の支払額

△3,681

△18,745

法人税等の支払額

△344,111

△478,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

983,891

1,391,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△238,851

△2,834,058

無形固定資産の取得による支出

△14,267

△155,444

投資有価証券の取得による支出

△130,874

△38,682

投資有価証券の売却による収入

43,023

64,497

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△217,818

－

その他

24,296

△4,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△534,491

△2,968,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

700,000

長期借入れによる収入

－

842,000

長期借入金の返済による支出

△19,000

△89,000

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△190,092

－

配当金の支払額

△140,220

△144,880

その他

－

△1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△399,312

1,306,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50,087

△271,023

現金及び現金同等物の期首残高

2,649,356

2,699,444

現金及び現金同等物の期末残高

2,699,444

2,428,421