(単位：百万円)

前事業年度

(自　2024年９月21日

　至　2025年９月20日)

当事業年度

(自　2025年９月21日

　至　2026年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,103

1,756

減価償却費

1,292

1,368

長期前払費用償却額

2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△80

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△50

△24

減損損失

27

－

補助金収入

－

△99

固定資産圧縮損

－

96

受取利息及び受取配当金

△9

△14

支払利息

79

99

売上債権の増減額（△は増加）

△417

△191

棚卸資産の増減額（△は増加）

121

116

仕入債務の増減額（△は減少）

△195

△468

未払消費税等の増減額（△は減少）

△198

159

未払金の増減額（△は減少）

△148

△304

長期未払金の増減額（△は減少）

△247

△2

その他

349

298

小計

2,733

2,711

利息及び配当金の受取額

6

11

利息の支払額

△78

△98

法人税等の支払額

△389

△571

補助金の受取額

－

99

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,272

2,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,029

△1,167

無形固定資産の取得による支出

△174

△118

敷金及び保証金の差入による支出

－

△10

敷金及び保証金の回収による収入

40

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,163

△1,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△480

△480

配当金の支払額

△414

△586

自己株式の取得による支出

△0

－

その他

△132

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,027

△1,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,917

△228

現金及び現金同等物の期首残高

5,617

3,699

現金及び現金同等物の期末残高

3,699

3,470