（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

353,313

606,207

減価償却費

281,280

323,774

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,000

9,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

39,000

△9,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△3,950

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△400

1,400

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△15,600

△2,600

受取利息及び受取配当金

△40,465

△40,997

受取保険金

－

△107,477

保険解約返戻金

－

△11,008

支払利息

372

747

固定資産処分損益（△は益）

7,183

6,219

投資有価証券評価損益（△は益）

2,456

－

売上債権の増減額（△は増加）

487,189

144,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△467,781

△244,932

仕入債務の増減額（△は減少）

△334,774

△143,919

その他

△90,493

△38,656

小計

198,281

489,416

利息及び配当金の受取額

42,621

52,578

保険金の受取額

－

266,132

災害による損失の支払額

－

△158,655

法人税等の支払額

△101,319

△159,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,584

490,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,600,000

△700,000

定期預金の払戻による収入

1,800,000

800,000

長期預金の預入による支出

△500,000

－

長期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△376,524

△493,571

無形固定資産の取得による支出

△41,844

△8,409

投資有価証券の取得による支出

△616

△28,358

保険積立金の解約による収入

－

38,905

保険積立金の積立による支出

△150,846

△38,677

その他

△401

1,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,370,232

71,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△225,798

△180,961

その他

△11,822

1,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

△237,621

△179,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,129

294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,475,399

382,770

現金及び現金同等物の期首残高

4,669,225

4,036,165

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,193,826

4,418,935