（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
275,689
132,601
減価償却費
32,662
28,077
有形固定資産売却損益（△は益）
―
△6,011
貸倒引当金の増減額（△は減少）
203
受取利息及び受取配当金
△437
△549
賞与引当金の増減額（△は減少）
△992
2,232
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10,078
3,841
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△17,051
9,715
売上債権の増減額（△は増加）
△264,677
△427,386
棚卸資産の増減額（△は増加）
△288,704
△812,040
前渡金の増減額（△は増加）
△40,619
△79,862
仕入債務の増減額（△は減少）
166,892
589,555
その他
△40,038
22,643
小計
△166,995
△537,183
利息及び配当金の受取額
437
549
法人税等の支払額
△106,354
△61,131
△272,911
△597,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△558
有形固定資産の売却による収入
11,000
無形固定資産の取得による支出
△12,678
投資有価証券の取得による支出
△241
△252
571
168
△229
△1,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,743
△2,284
自己株式の取得による支出
△80,954
配当金の支払額
△354,580
△351,526
△439,278
△353,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,468
△22,431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△705,951
△975,770
現金及び現金同等物の期首残高
3,751,887
3,577,896
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,045,935
2,602,125