（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,037

4,981

減価償却費

983

970

減損損失

513

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

83

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△9

受取利息及び受取配当金

△292

△319

為替差損益（△は益）

△106

185

固定資産売却損益（△は益）

△29

△4

固定資産除却損

10

0

関係会社清算損益（△は益）

△3,442

-

売上債権の増減額（△は増加）

△28

1,611

棚卸資産の増減額（△は増加）

341

229

仕入債務の増減額（△は減少）

△206

△251

その他

△848

△297

小計

5,007

7,168

利息及び配当金の受取額

238

240

法人税等の支払額

△2,105

△2,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,140

4,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,816

△12,317

定期預金の払戻による収入

6,969

10,805

有形固定資産の取得による支出

△1,732

△584

有形固定資産の売却による収入

83

4

無形固定資産の取得による支出

△0

△2

その他

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,507

△2,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,548

△3,506

配当金の支払額

△2,755

△3,492

非支配株主への配当金の支払額

-

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,303

△7,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,746

△4,537

現金及び現金同等物の期首残高

24,806

20,099

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,060

15,562