(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,295
10,457
減価償却費
19,938
19,796
事業再編損
431
2,330
関係会社株式評価損
－
115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△201
△58
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△53
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△16
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,227
△1,099
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△532
△457
受取利息及び受取配当金
△900
△722
支払利息
4,130
3,632
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）
△374
1,597
デリバティブ評価損益（△は益）
283
△169
持分法による投資損益（△は益）
257
△434
有形固定資産売却損益（△は益）
△701
売上債権の増減額（△は増加）
4,263
5,381
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,626
5,201
仕入債務の増減額（△は減少）
△776
2,987
その他
△1,058
3,984
小計
36,092
51,778
利息及び配当金の受取額
1,687
1,144
利息の支払額
△3,782
△3,578
事業再編による支出
△2,360
法人税等の支払額
△5,131
△5,071
28,866
41,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
190
定期預金の預入による支出
△608
△1,118
定期預金の払戻による収入
2,186
有形固定資産の取得による支出
△15,436
△15,694
有形固定資産の売却による収入
1,040
無形固定資産の取得による支出
△1,379
△1,631
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△13
20
660
△20
△14,592
△17,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
499
△25,992
長期借入れによる収入
9,000
14,000
長期借入金の返済による支出
△11,452
△28,513
配当金の支払額
△2,923
△3,281
リース債務の返済による支出
△2,333
△2,479
△470
△163
△7,680
△46,431
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,288
△426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,882
△22,160
現金及び現金同等物の期首残高
127,712
131,255
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11
現金及び現金同等物の中間期末残高
136,583
109,095