（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,438

1,469

減価償却費

607

663

支払利息

35

37

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△10

有形固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

78

△47

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

98

仕入債務の増減額（△は減少）

△119

△313

未払消費税等の増減額（△は減少）

△537

64

その他

200

251

小計

1,695

2,214

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△35

△37

法人税等の支払額

△643

△413

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,025

1,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△816

△352

有形固定資産の売却による収入

13

12

無形固定資産の取得による支出

△629

△219

その他

△13

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,446

△566

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

580

－

長期借入金の返済による支出

△1,227

△627

配当金の支払額

△366

△358

その他

△22

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,036

△1,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,456

193

現金及び現金同等物の期首残高

7,400

5,528

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,943

5,722