(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,143,535
1,337,531
減価償却費
1,037,402
1,362,670
貸倒引当金の増減額（△は減少）
178
159
受取利息及び受取配当金
△55,007
△73,350
支払利息
33,219
82,528
為替差損益（△は益）
9,788
18,223
固定資産除売却損益（△は益）
△224
242
補助金収入
△11,739
△49,493
投資有価証券売却損益（△は益）
△90,115
△966
売上債権の増減額（△は増加）
△1,422,593
△1,452,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
△465,165
△1,566,148
棚卸資産処分損
-
8,072
仕入債務の増減額（△は減少）
664,034
840,965
未払金の増減額（△は減少）
552,097
△215,562
未払消費税等の増減額（△は減少）
△57,824
△99,313
賞与引当金の増減額（△は減少）
145,636
157,640
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△60,000
△70,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70,692
△2,907
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
552
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△28,524
1,758
その他
△367,842
△182,358
小計
1,956,716
97,498
利息及び配当金の受取額
55,007
73,350
利息の支払額
△32,045
△83,582
補助金の受取額
3,000
548
法人税等の支払額
△363,602
△644,802
1,619,075
△556,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,360,381
△3,763,332
有形固定資産の売却による収入
500
無形固定資産の取得による支出
△3,378
△2,600
48,863
64,392
投資有価証券の取得による支出
△2,631
△2,750
投資有価証券の売却による収入
124,466
1,300
10,453
△2,192,561
△3,692,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,250,000
4,200,000
長期借入れによる収入
1,000,000
リース債務の返済による支出
△93,163
△140,651
自己株式の取得による支出
△391
△578
配当金の支払額
△458,964
△484,973
697,479
4,573,796
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,523
675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
112,471
324,948
現金及び現金同等物の期首残高
1,516,238
1,311,088
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,628,709
1,636,036