（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

497,907

1,992,067

減価償却費

392,474

402,733

のれん償却額

58,966

40,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,237

27,732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△115,926

△3,681

貸倒引当金の増減額（△は減少）

284

3,470

受取利息及び受取配当金

△80,264

△96,827

支払利息

32,044

33,176

持分法による投資損益（△は益）

△20,396

△23,451

売上債権の増減額（△は増加）

△143,161

△2,195,913

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,069

△668,646

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,918

1,330,337

未払消費税等の増減額（△は減少）

262,841

△136,460

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38,333

△63,880

その他

183,601

175,175

小計

942,811

816,156

利息及び配当金の受取額

80,264

96,827

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

1,620

利息の支払額

△31,955

△34,426

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,177

△153,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

979,943

726,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△325,162

△339,040

投資有価証券の取得による支出

△24,280

△25,107

その他

6,912

△35,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△342,529

△399,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△510,000

－

長期借入金の返済による支出

△340,988

△127,000

自己株式の取得による支出

△38,830

－

配当金の支払額

△86,786

△86,549

非支配株主への配当金の支払額

－

△1,960

リース債務の返済による支出

△20,785

△21,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△997,389

△236,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70

2,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△360,046

92,576

現金及び現金同等物の期首残高

6,321,548

5,944,478

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,961,501

6,037,055