（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
22,623
164,156
減価償却費
118,819
113,745
賞与引当金の増減額（△は減少）
△498
4,596
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,817
1,949
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△41
△1,205
受取利息及び受取配当金
△2,343
△2,216
支払利息
5,119
5,521
固定資産売却損益（△は益）
△5,432
△19,619
売上債権の増減額（△は増加）
338,049
△445,269
棚卸資産の増減額（△は増加）
△76,897
△371,997
仕入債務の増減額（△は減少）
△304,843
619,264
その他
9,097
△15,909
小計
107,469
53,017
利息及び配当金の受取額
1,703
1,648
利息の支払額
△5,119
△5,521
法人税等の支払額
△30,086
△1,634
法人税等の還付額
―
12,483
73,966
59,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,835
△34,011
有形固定資産の売却による収入
3,266
123,279
無形固定資産の取得による支出
△1,294
投資有価証券の取得による支出
△2,400
11
781
△6,956
86,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,000
170,000
長期借入金の返済による支出
△98,500
配当金の支払額
△114,223
△114,238
△16,559
△16,967
△359,283
△59,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△292,273
86,643
現金及び現金同等物の期首残高
598,750
325,632
現金及び現金同等物の中間期末残高
306,476
412,276