(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,256
9,090
減価償却費
3,112
2,650
のれん償却額
38
-
受取利息及び受取配当金
△155
△191
支払利息
19
20
為替差損益（△は益）
31
353
投資有価証券売却損益（△は益）
△67
売上債権の増減額（△は増加）
△824
△3,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
497
140
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,432
1,270
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△45
△27
未払又は未収消費税等の増減額
1,488
323
その他
356
134
小計
10,275
10,050
利息及び配当金の受取額
163
199
利息の支払額
△18
△20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,672
△1,565
7,748
8,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△268
△3,064
有形固定資産の取得による支出
△2,343
△1,612
無形固定資産の取得による支出
△142
△29
△28
△2,554
△4,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,170
△2,572
自己株式の売却による収入
172
107
△204
△2,201
△2,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,649
569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,342
1,827
現金及び現金同等物の期首残高
42,736
47,013
現金及び現金同等物の中間期末残高
44,078
48,841