（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,536

4,056

減価償却費

2,628

2,794

のれん償却額

509

576

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

54

賞与引当金の増減額（△は減少）

154

77

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

△71

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

230

△151

受取利息及び受取配当金

△275

△365

支払利息

279

313

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

－

固定資産処分損益（△は益）

△137

△11

持分法による投資損益（△は益）

△134

57

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

10,824

11,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,442

△6,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△196

△1,053

その他

△1,000

657

小計

13,830

12,159

利息及び配当金の受取額

349

452

利息の支払額

△279

△312

法人税等の支払額

△3,094

△3,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,806

9,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△58

△548

投資有価証券の売却による収入

124

0

投資有価証券の取得による支出

△20

△10

有形固定資産の売却による収入

179

65

有形固定資産の取得による支出

△1,924

△1,900

無形固定資産の取得による支出

△165

△135

貸付けによる支出

△24

△28

貸付金の回収による収入

35

35

その他

△91

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,944

△2,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12

△100

長期借入金の返済による支出

△438

△430

リース債務の返済による支出

△818

△922

自己株式の取得による支出

△2,005

－

配当金の支払額

△2,994

△2,610

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,270

△4,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

△120

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,470

2,558

現金及び現金同等物の期首残高

39,693

36,704

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,163

39,263