（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

262

602

減価償却費

85

59

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△67

△12

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

17

前払年金費用の増減額（△は増加）

△8

△18

受取利息及び受取配当金

△7

△13

支払利息

9

12

訴訟和解金

－

14

売上債権の増減額（△は増加）

2,771

6,769

未成工事支出金の増減額（△は増加）

0

4

未成工事受入金の増減額（△は減少）

706

1,381

仕入債務の増減額（△は減少）

△509

△1,720

未払又は未収消費税等の増減額

1,077

△1,729

その他

256

△68

小計

4,575

5,297

利息及び配当金の受取額

6

13

利息の支払額

△9

△12

訴訟和解金の支払額

－

△12

法人税等の支払額

△110

△18

法人税等の還付額

0

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,463

5,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

10

－

有形固定資産の売却による収入

－

0

有形固定資産の取得による支出

△125

△19

無形固定資産の取得による支出

△26

△2

長期貸付金の回収による収入

0

0

事業譲渡に係る前受収入

850

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

708

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△4

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△456

△455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△461

△460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,710

4,827

現金及び現金同等物の期首残高

4,472

6,394

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,182

11,221