（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,138,439

1,499,914

減価償却費

116,719

108,749

賞与引当金の増減額（△は減少）

645

8,216

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,664

48,195

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,861

13,113

減損損失

28,756

－

受取利息及び受取配当金

△14,619

△19,957

支払利息及び社債利息

10,247

12,678

社債発行費

－

19,050

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

42,616

△348,671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,311

△168,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△103,863

291,174

有形固定資産除却損

0

0

固定資産解体撤去費

19,000

1,608

契約負債の増減額（△は減少）

48,704

15,093

事業分離における移転利益

△8,683

－

その他の資産の増減額（△は増加）

370

△15,296

その他の負債の増減額（△は減少）

△86,089

52,292

その他

1,683

－

小計

1,158,813

1,517,404

利息及び配当金の受取額

14,619

19,958

利息の支払額

△10,176

△12,857

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△336,378

△388,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

826,877

1,136,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,190

△180,465

無形固定資産の取得による支出

△1,705

△281

貸付けによる支出

△199,500

－

貸付金の回収による収入

47,620

10,120

事業分離における収入

7,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,775

△170,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,000

950,000

短期借入金の返済による支出

△900,000

△1,050,000

社債の発行による収入

－

880,950

社債の償還による支出

△128,000

△832,000

配当金の支払額

△197,194

△262,766

自己株式の取得による支出

△162

△1,096

その他

△10,966

△5,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,323

△320,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

283,778

645,112

現金及び現金同等物の期首残高

229,693

513,472

現金及び現金同等物の期末残高

513,472

1,158,584