(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
40,512
48,717
減価償却費
8,909
9,790
減損損失
494
－
のれん償却額
1,397
顧客関連資産償却額
1,189
738
貸倒引当金の増減額（△は減少）
103
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
126
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,473
△6,794
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,947
9,248
受取利息及び受取配当金
△556
△574
支払利息
50
73
有形固定資産除売却損益（△は益）
61
90
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,552
△1,108
投資事業組合運用損益（△は益）
△435
14
投資事業組合管理費用
152
153
売上債権の増減額（△は増加）
16,704
18,089
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,307
△14,057
仕入債務の増減額（△は減少）
695
△2,129
その他
△11,794
△9,130
小計
57,224
54,519
利息及び配当金の受取額
536
558
利息の支払額
△48
△73
法人税等の支払額
△19,350
△17,701
38,361
37,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,412
△8,607
有形固定資産の売却による収入
38
8
無形固定資産の取得による支出
△4,799
△7,940
投資有価証券の取得による支出
△1,058
△5,344
投資有価証券の売却による収入
2,368
1,274
短期貸付金の純増減額（△は増加）
50,010
△651
△982
38,495
△21,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△0
△119
長期借入金の返済による支出
△167
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△361
自己株式の取得による支出
△1,072
△30,351
配当金の支払額
△16,325
△18,947
非支配株主への配当金の支払額
△26
非支配株主からの払込みによる収入
5
0
△17,588
△49,967
現金及び現金同等物に係る換算差額
△123
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
59,144
△34,285
現金及び現金同等物の期首残高
110,726
160,073
現金及び現金同等物の四半期末残高
169,870
125,788