（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,699

3,352

減価償却費

1,577

1,634

持分法による投資損益（△は益）

△341

△494

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△776

△319

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△436

△640

受取利息及び受取配当金

△117

△116

支払利息

99

121

為替差損益（△は益）

26

66

有形固定資産売却損益（△は益）

△183

△203

有形固定資産除却損

11

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△32

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△282

871

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95

△28

リース投資資産の増減額（△は増加）

△2

△300

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△356

△372

仕入債務の増減額（△は減少）

21

52

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△9

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△231

△103

その他の固定負債の増減額（△は減少）

0

2

小計

1,569

3,461

利息及び配当金の受取額

421

419

利息の支払額

△99

△122

法人税等の支払額

△677

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,213

2,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△201

－

定期預金の払戻による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△341

△580

有形固定資産の売却による収入

356

243

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

11

44

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△386

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△461

△497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△275

－

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

-

△2,000

リース債務の返済による支出

△259

△355

割賦未払金の支払による支出

△820

△772

配当金の支払額

△677

△699

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,033

△2,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

△446

338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,727

△124

現金及び現金同等物の期首残高

11,605

11,328

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,877

11,204