（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,782
2,459
減価償却費
2,165
2,334
貸与資産の売却原価
49
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
17
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37
△31
株式報酬費用
25
28
受取利息及び受取配当金
△390
△460
固定資産処分損益（△は益）
13
24
投資有価証券評価損益（△は益）
434
貸与資産の取得による支出
△2,462
△2,885
売上債権の増減額（△は増加）
644
588
棚卸資産の増減額（△は増加）
△365
△147
仕入債務の増減額（△は減少）
△399
△374
その他
△330
239
小計
1,131
1,842
保険金の受取額
3
0
利息及び配当金の受取額
394
460
法人税等の支払額
△1,301
△1,251
227
1,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
△501
定期預金の払戻による収入
‐
500
社用資産の取得による支出
△247
△438
社用資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△2
△1,184
敷金及び保証金の差入による支出
△1
△6
△4
△13
△756
△1,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△937
△1,548
△938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,467
△2,139
現金及び現金同等物の期首残高
11,433
14,376
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,966
12,237