（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

483,941

772,909

減価償却費

199,044

219,274

のれん償却額

-

622

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,489

12,574

受取利息及び受取配当金

△22,894

△35,548

支払利息

6,494

7,400

固定資産売却損益（△は益）

△99

-

固定資産除却損

126

220

持分法による投資損益（△は益）

2,692

△14,389

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△5,224

売上債権の増減額（△は増加）

△164,642

255,510

棚卸資産の増減額（△は増加）

484,316

26,895

仕入債務の増減額（△は減少）

84,041

△453,850

その他の負債の増減額（△は減少）

△32,746

133,944

その他

△16,188

1,218

小計

1,042,574

921,561

利息及び配当金の受取額

27,303

40,428

利息の支払額

△6,467

△7,386

法人税等の支払額

△149,361

△200,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

914,049

754,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△300,934

△300,047

無形固定資産の取得による支出

△20,265

△49,556

定期預金の預入による支出

-

△500,000

貸付けによる支出

△250

-

貸付金の回収による収入

777

547

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

63,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△320,673

△785,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△121,578

長期借入金の返済による支出

△28,836

△77,569

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,357

△12,948

配当金の支払額

△133,224

△181,076

非支配株主への配当金の支払額

△17,052

△20,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,470

△413,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

200,906

△444,454

現金及び現金同等物の期首残高

3,129,061

4,700,030

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,329,967

4,255,576