(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
268
662
減価償却費
122
158
賞与引当金の増減額（△は減少）
△112
△177
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△73
△74
受注損失引当金の増減額（△は減少）
7
74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
△2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
162
受取利息及び受取配当金
△20
△24
支払利息
65
102
固定資産処分損益（△は益）
△0
2
売上債権の増減額（△は増加）
961
1,489
契約資産の増減額（△は増加）
△2,699
484
棚卸資産の増減額（△は増加）
△977
△1,534
仕入債務の増減額（△は減少）
△203
△512
契約負債の増減額（△は減少）
△103
28
未払又は未収消費税等の増減額
△81
△223
その他
△232
△305
小計
△2,906
160
利息及び配当金の受取額
20
24
利息の支払額
△68
△109
法人税等の支払額
△342
△3,178
△267
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△277
△176
固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
―
貸付金の回収による収入
0
△275
△170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,660
900
長期借入金の返済による支出
△160
△237
リース債務の返済による支出
△10
△14
自己株式の取得による支出
△245
配当金の支払額
△63
△127
3,179
520
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△274
82
現金及び現金同等物の期首残高
932
694
現金及び現金同等物の中間期末残高
658
777