(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,883,503

253,989

売掛金

259,676

181,845

商品及び製品

152,551

56,797

貯蔵品

136,396

41,830

前渡金

259,963

170,136

前払費用

60,276

157,038

その他

71,681

29,896

流動資産合計

3,824,049

891,533

固定資産

投資その他の資産

関係会社株式

15

15

敷金及び保証金

37,349

37,349

繰延税金資産

5,902

3,457

投資その他の資産合計

43,267

40,822

固定資産合計

43,267

40,822

資産合計

3,867,316

932,356

負債の部

流動負債

未払金

468,270

1,199,652

未払法人税等

118,550

129,864

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

800,000

１年内償還予定の社債

682,500

-

その他

21,045

93,266

流動負債合計

1,290,365

2,222,783

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

1,300,000

-

退職給付に係る負債

4,911

5,268

固定負債合計

1,304,911

5,268

負債合計

2,595,276

2,228,051

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

19,244,128

20,449,378

資本剰余金

19,218,965

20,424,205

利益剰余金

△37,461,978

△42,341,975

自己株式

△89,870

△89,888

株主資本合計

911,244

△1,558,281

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

12,925

18,678

その他の包括利益累計額合計

12,925

18,678

新株予約権

347,869

243,907

純資産合計

1,272,040

△1,295,695

負債純資産合計

3,867,316

932,356