(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
9,305
8,071
減価償却費及び償却費
9,037
9,001
有形固定資産及び無形資産除売却損
410
448
持分法による投資損益（△は益）
△142
△355
棚卸資産の増減額（△は増加）
771
△7,251
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
5,354
△2,733
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△730
2,958
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
6,627
109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△372
169
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△804
△457
その他
24
△847
小計
29,482
9,112
利息の受取額
98
配当金の受取額
354
346
利息の支払額
△606
△199
法人所得税の支払額
△1,898
△16,294
27,741
△6,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,559
△7,830
有形固定資産の売却による収入
99
19
有形固定資産の廃却による支出
△259
△160
無形資産の取得による支出
△226
△1,256
投資有価証券の売却による収入
103
5,635
持分法投資の取得による支出
△6,524
－
定期預金の預入による支出
△4,367
△490
定期預金の払出による収入
902
235
△36
0
△19,867
△3,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,000
短期借入金の返済による支出
△586
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
24,923
1,973
長期借入れによる収入
200
26,000
長期借入金の返済による支出
△11,052
△8,052
リース負債の返済による支出
△431
△419
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,982
自己株式の取得による支出
△26,258
△0
配当金の支払額
△1,716
△4,875
非支配持分への配当金の支払額
△977
△1,230
△8,899
11,411
現金及び現金同等物に係る換算差額
269
△1,324
現金及び現金同等物の減少額
△757
△695
現金及び現金同等物の期首残高
36,275
33,574
現金及び現金同等物の中間期末残高
35,518
32,878