(単位：千円)
前 期
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
当 期
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
6,547,609
6,591,139
減価償却費
1,016,319
993,423
のれん償却額
15,731
投資法人債発行費償却
7,275
7,396
受取利息
△28,141
△50,859
支払利息
877,020
993,015
営業未収入金の増減額（△は増加）
△16,386
△62,958
営業未払金の増減額（△は減少）
△311,690
327,733
未払消費税等の増減額（△は減少）
65,549
△27,695
前受金の増減額（△は減少）
5,158
△15,455
その他
△32,875
△29,835
小計
8,145,570
8,741,635
利息の受取額
28,141
50,859
利息の支払額
△881,014
△985,499
法人税等の支払額
△10,564
△13,705
7,282,132
7,793,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△253,088
△218,445
信託有形固定資産の取得による支出
△399,063
△602,133
預り敷金及び保証金の返還による支出
△310,024
△109,631
預り敷金及び保証金の受入による収入
225,927
246,186
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△8,024
△116,027
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
52,408
116,034
△691,865
△684,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,500,000
10,500,000
長期借入れによる収入
8,500,000
長期借入金の返済による支出
△13,000,000
△19,500,000
分配金の支払額
△6,600,248
△6,539,328
△7,039,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,981
69,944
現金及び現金同等物の期首残高
28,058,887
28,048,905
現金及び現金同等物の期末残高
28,118,850