(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
339,686
100,423
減価償却費
195,153
216,950
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△112
△413
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,188
4,120
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
△1,200
△8,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△120
176
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△28,711
△14,150
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△2,485
△3,630
受取利息及び受取配当金
△82,517
△106,033
支払利息
12,092
13,735
有形固定資産除却損
8,700
1,782
売上債権の増減額（△は増加）
△59,862
41,099
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,537
1,021
仕入債務の増減額（△は減少）
8,572
137,236
未払又は未収消費税等の増減額
△28,439
△33,439
前払費用の増減額（△は増加）
△239,473
△250,935
リース投資資産の増減額（△は増加）
44,032
46,044
受取和解金
△57,200
－
その他
△99,974
△54,271
小計
5,790
91,320
利息及び配当金の受取額
82,517
106,033
利息の支払額
△10,732
△14,068
法人税等の支払額
△47,384
△70,996
和解金の受取額
57,200
87,391
112,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△213,929
△535,978
有形固定資産の除却による支出
△8,700
△38,523
無形固定資産の取得による支出
△58,300
△8,645
2,287
△231,274
△630,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
650,000
長期借入れによる収入
420,000
長期借入金の返済による支出
△144,868
△170,368
リース債務の返済による支出
△7,525
△7,947
自己株式の増減額（△は増加）
7,658
17,276
配当金の支払額
△60,151
△81,943
△18,306
△18,363
△23,193
808,654
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△167,086
290,414
現金及び現金同等物の期首残高
941,131
617,536
現金及び現金同等物の中間期末残高
774,044
907,950