（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,421

11,994

減価償却費

23,487

23,986

減損損失

1

646

事業構造改善費用

435

23

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,803

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,128

1,226

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

2

受取利息及び受取配当金

△607

△520

支払利息

781

1,098

株式交付費

-

218

固定資産除売却損益（△は益）

312

437

助成金収入

△186

△163

売上債権の増減額（△は増加）

△801

△10,675

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,902

△1,383

仕入債務の増減額（△は減少）

1,979

△39

契約負債の増減額（△は減少）

10

6,396

その他

△223

△231

小計

29,848

35,863

利息及び配当金の受取額

526

463

独占禁止法関連損失戻入の受取額

69

-

利息の支払額

△615

△1,002

事業構造改善費用の支払額

△756

△688

独占禁止法関連損失の支払額

△212

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,202

△2,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,658

31,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△19,898

△11,862

固定資産の売却による収入

579

17

定期預金の増減額（△は増加）

6,334

△409

助成金の受取額

186

163

工事請負契約の地位譲渡による収入

5,280

-

その他

△211

261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,729

△11,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,974

63

長期借入れによる収入

10,500

13,004

長期借入金の返済による支出

△10,501

△13,008

株式の発行による支出

-

△218

自己株式の取得による支出

△0

△4

配当金の支払額

△5,603

△5,620

リース債務の返済による支出

△918

△1,012

その他

0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549

△6,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,238

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,617

13,480

現金及び現金同等物の期首残高

67,543

98,073

現金及び現金同等物の中間期末残高

86,161

111,553