（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,957,873

4,312,395

減価償却費

423,075

417,912

のれん償却額

28,422

－

持分法による投資損益（△は益）

△460,747

△482,035

売上債権の増減額（△は増加）

1,717,167

2,739,385

棚卸資産の増減額（△は増加）

△690,560

△647,886

仕入債務の増減額（△は減少）

△581,611

△1,032,787

未払消費税等の増減額（△は減少）

△168,084

△19,981

前受金の増減額（△は減少）

1,969,576

1,327,908

前払費用の増減額（△は増加）

△1,117,180

△1,533,796

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,969

17,304

その他

△548,058

△143,607

小計

3,509,903

4,954,813

利息及び配当金の受取額

221,509

441,456

利息の支払額

△1,385

△1,874

法人税等の支払額

△1,515,468

△979,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,214,558

4,414,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

6,141

△296,334

有形固定資産の取得による支出

△252,055

△250,560

無形固定資産の取得による支出

△147,933

△260,927

その他

△1,577

△11,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,426

△819,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,614,298

△957

配当金の支払額

△1,083,325

△3,161,364

その他

△27,660

△20,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,725,284

△3,183,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

376,135

△162,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△530,016

250,810

現金及び現金同等物の期首残高

27,224,029

28,287,245

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,694,013

28,538,056