（単位：千円）

前期

（自　2025年9月 1日

　　至　2026年2月28日）

当期

（自　2026年3月 1日

　　至　2026年8月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,622,755

2,608,797

減価償却費

740,093

811,850

投資口交付費償却

14,078

14,903

融資関連費用

144,244

155,460

受取利息

△9,604

△17,826

支払利息

537,608

764,181

営業未収入金の増減額（△は増加）

20,049

△97,481

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△182,672

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,025

△89,213

前払費用の増減額（△は増加）

7,075

△8,847

長期前払費用の増減額（△は増加）

8,157

7,115

営業未払金の増減額（△は減少）

△56,572

80,724

未払金の増減額（△は減少）

△39,431

△21,082

前受金の増減額（△は減少）

△301

1,596

信託有形固定資産の売却による減少額

2,296,092

－

その他

△682

△2,855

小計

6,215,537

4,024,650

利息の受取額

9,604

17,826

利息の支払額

△540,689

△769,309

法人税等の支払額

△71,500

△1,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,612,951

3,271,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,141

△4,666

信託有形固定資産の取得による支出

△5,100,170

△18,309,663

信託無形固定資産の取得による支出

－

△182,593

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△24

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△4,140

預り敷金及び保証金の受入による収入

63

406

預り敷金及び保証金の返還による支出

△173

△213

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

100,632

189,555

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△66,600

△47,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,068,389

△18,358,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,220,049

20,984,664

長期借入金の返済による支出

△6,550,000

△12,575,000

投資口の発行による収入

－

8,653,735

分配金の支払額

△2,531,135

△2,549,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,138,913

14,514,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,683,475

△572,970

現金及び現金同等物の期首残高

6,110,050

8,793,525

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 8,793,525

※１ 8,220,555