（３）投資主資本等変動計算書

　　　　前期（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

出資総額

出資総額控除額

出資総額（純額）

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

 

一時差異等調整引当額

出資総額控除額合計

当期首残高

87,255,751

△7,298

△7,298

87,248,453

3,128,926

3,128,926

90,377,379

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

△2,532,079

△2,532,079

△2,532,079

一時差異等調整引当額の戻入

 

589

589

589

△589

△589

-

当期純利益

 

 

 

 

2,593,457

2,593,457

2,593,457

当期変動額合計

-

589

589

589

60,787

60,787

61,377

当期末残高

※１ 87,255,751

△6,708

△6,708

87,249,043

3,189,713

3,189,713

90,438,757

 

（単位：千円）

 

純資産合計

当期首残高

90,377,379

当期変動額

 

剰余金の配当

△2,532,079

一時差異等調整引当額の戻入

-

当期純利益

2,593,457

当期変動額合計

61,377

当期末残高

90,438,757

 

　　　　当期（自 2026年3月1日　至 2026年8月31日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

出資総額

出資総額控除額

出資総額（純額）

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

 

一時差異等調整引当額

出資総額控除額合計

当期首残高

87,255,751

△6,708

△6,708

87,249,043

3,189,713

3,189,713

90,438,757

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

8,682,998

 

 

8,682,998

 

 

8,682,998

剰余金の配当

 

 

 

 

△2,550,296

△2,550,296

△2,550,296

当期純利益

 

 

 

 

2,587,313

2,587,313

2,587,313

当期変動額合計

8,682,998

-

-

8,682,998

37,017

37,017

8,720,015

当期末残高

※１ 95,938,749

△6,708

△6,708

95,932,041

3,226,731

3,226,731

99,158,772

 

（単位：千円）

 

純資産合計

当期首残高

90,438,757

当期変動額

 

新投資口の発行

8,682,998

剰余金の配当

△2,550,296

当期純利益

2,587,313

当期変動額合計

8,720,015

当期末残高

99,158,772