２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2026年2月28日）	当期（2026年8月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,919,723	8,218,772
信託現金及び信託預金	3,104,633	3,625,736
営業未収入金	224,052	321,533
未収還付法人税等	865	2,123
前払費用	292,440	328,819
未収消費税等	-	182,672
その他	7,459	16
流動資産合計	12,549,174	12,679,675
固定資産
有形固定資産
建物	4,139,289	4,144,100
減価償却累計額	△592,581	△641,690
建物（純額）	3,546,707	3,502,410
構築物	28,587	28,587
減価償却累計額	△2,703	△2,943
構築物（純額）	25,884	25,644
工具、器具及び備品	33,782	34,059
減価償却累計額	△24,330	△26,151
工具、器具及び備品（純額）	9,452	7,907
土地	5,617,204	5,617,204
信託建物	49,057,930	54,314,408
減価償却累計額	△5,601,980	△6,334,589
信託建物（純額）	43,455,949	47,979,818
信託構築物	342,895	482,775
減価償却累計額	△25,755	△30,695
信託構築物（純額）	317,140	452,079
信託機械及び装置	158,605	173,308
減価償却累計額	△34,896	△41,685
信託機械及び装置（純額）	123,709	131,623
信託工具、器具及び備品	239,088	278,659
減価償却累計額	△82,364	△98,516
信託工具、器具及び備品（純額）	156,723	180,143
信託土地	126,038,200	138,666,102
信託建設仮勘定	264	12,089
有形固定資産合計	179,291,237	196,575,023
無形固定資産
信託借地権	-	182,593
ソフトウエア	711	522
無形固定資産合計	711	183,115
投資その他の資産
長期前払費用	363,413	398,082
差入敷金及び保証金	11,000	11,024
信託差入敷金及び保証金	-	4,140
その他	50,451	52,317
投資その他の資産合計	424,864	465,563
固定資産合計	179,716,813	197,223,702
繰延資産
投資口交付費	25,206	39,566
繰延資産合計	25,206	39,566
資産合計	192,291,193	209,942,944

		（単位：千円）
	前期（2026年2月28日）	当期（2026年8月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	536,385	370,938
１年内返済予定の長期借入金	22,235,000	20,470,000
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	50,973	50,973
未払金	336,911	315,269
未払費用	26,333	21,205
未払消費税等	89,213	-
前受金	3,618	5,215
その他	12,850	6,747
流動負債合計	23,291,286	21,240,350
固定負債
長期借入金	73,710,000	84,110,000
預り敷金及び保証金	188,741	189,386
信託預り敷金及び保証金	4,375,757	4,936,715
繰延税金負債	213,505	234,384
資産除去債務	72,060	72,331
その他	1,085	1,002
固定負債合計	78,561,150	89,543,821
負債合計	101,852,436	110,784,171
純資産の部
投資主資本
出資総額	87,255,751	95,938,749
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	※１ △6,708	※１ △6,708
出資総額控除額合計	△6,708	△6,708
出資総額（純額）	87,249,043	95,932,041
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,189,713	3,226,731
剰余金合計	3,189,713	3,226,731
投資主資本合計	90,438,757	99,158,772
純資産合計	※２ 90,438,757	※２ 99,158,772
負債純資産合計	192,291,193	209,942,944