(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,963
1,035
減価償却費
572
570
賞与引当金の増減額（△は減少）
17
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
20
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9
受取利息及び受取配当金
△152
△187
支払利息
31
38
支払手数料
3
1
固定資産除売却損益（△は益）
△2,150
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△388
△567
投資有価証券評価損益（△は益）
－
5
売上債権の増減額（△は増加）
39
37
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12
54
仕入債務の増減額（△は減少）
△147
△108
未収消費税等の増減額（△は増加）
△0
未払費用の増減額（△は減少）
△122
△144
その他
△114
△196
小計
580
566
利息及び配当金の受取額
152
187
利息の支払額
△31
△38
法人税等の支払額
△136
△888
法人税等の還付額
2
567
△172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△119
△150
有形固定資産の売却による収入
2,161
無形固定資産の取得による支出
△4
△5
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却等による収入
484
961
保険積立金の払戻による収入
143
△20
△16
2,499
930
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10
長期借入金の返済による支出
△307
△308
自己株式の取得による支出
△530
△801
配当金の支払額
△238
△318
126
△87
△949
△1,504
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,118
△740
現金及び現金同等物の期首残高
2,456
4,729
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,575
3,988