（単位　百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

424,959

421,129

減価償却費

100,042

99,004

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△961

△3,234

受取利息及び受取配当金

△11,266

△16,734

支払利息

39,422

39,846

工事負担金等受入額

△340

△60

固定資産圧縮損

345

118

固定資産除却損

1,624

1,034

売上債権の増減額（△は増加）

△6,495

8,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,523

△4,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,896

△20,579

その他

△46,243

△58,294

小計

479,667

466,811

利息及び配当金の受取額

9,510

14,447

利息の支払額

△39,266

△39,708

法人税等の支払額

△129,433

△131,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

320,477

310,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△123,000

△371,400

定期預金の払戻による収入

123,000

187,200

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

156,648

225,185

金銭の信託の設定による支出

△238,000

△231,500

金銭の信託の解約による収入

4,524

－

有価証券の取得による支出

△27,000

△25,600

有価証券の償還による収入

27,000

10,800

有形固定資産の取得による支出

△223,269

△262,151

工事負担金等受入による収入

2,695

4,476

無形固定資産の取得による支出

△15,954

△3,394

投資有価証券の取得による支出

△2,999

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

30,157

1,825

その他

7,474

7,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,724

△456,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

723

429

長期借入れによる収入

10,400

12,100

長期借入金の返済による支出

△11,400

△12,100

社債の償還による支出

－

△29,800

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△3,858

△4,102

自己株式の取得による支出

△55,509

△19,999

配当金の支払額

△15,760

△15,298

非支配株主への配当金の支払額

△220

△256

その他

2,378

1,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,246

△67,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,493

△213,937

現金及び現金同等物の期首残高

394,701

370,554

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

363,204

156,617