（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,800

7,443

減価償却費

8,201

8,541

のれん償却額

558

417

減損損失

－

49

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△287

△394

受取利息及び受取配当金

△242

△379

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△8

支払利息

241

348

固定資産売却損益（△は益）

△23

△3

固定資産除却損

731

573

売上債権の増減額（△は増加）

6,229

2,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,722

△1,528

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,483

△1,731

未払金の増減額（△は減少）

△1,000

△872

未払費用の増減額（△は減少）

△329

△86

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,082

△472

預り金の増減額（△は減少）

△1,384

△981

その他

234

△128

小計

12,440

13,219

法人税等の支払額

△2,765

△3,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,675

10,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

270

408

有価証券の取得による支出

△7

△24

有価証券の売却による収入

0

8

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,204

△6,720

有形及び無形固定資産の売却による収入

139

29

固定資産の除却による支出

△365

△176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,362

貸付金の回収による収入

5

13

その他

△18

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,179

△8,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△235

△335

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,775

3,450

リース債務の返済による支出

△2,661

△2,741

長期借入れによる収入

6,200

8,800

長期借入金の返済による支出

△5,738

△5,636

自己株式の取得による支出

△196

△2,478

配当金の支払額

△2,229

△2,453

その他

△1

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,088

△1,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,573

△5

現金及び現金同等物の期首残高

5,463

5,214

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,890

5,209