（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

965,352

813,050

減価償却費

38,945

46,134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△276

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,400

△23,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,000

△19,500

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,365

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,035

△7,434

受取利息及び受取配当金

△15,547

△26,719

支払利息

19,182

28,505

売上債権の増減額（△は増加）

1,297,423

1,215,545

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,139,451

△388,392

仕入債務の増減額（△は減少）

△973,012

△703,254

未払消費税等の増減額（△は減少）

△234,955

△74,374

その他

136,593

△152,078

小計

45,184

707,786

利息及び配当金の受取額

15,301

26,320

利息の支払額

△20,500

△29,728

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△444,285

△566,286

営業活動によるキャッシュ・フロー

△404,301

138,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,080

△1,080

有形固定資産の取得による支出

△46,875

△82,794

ソフトウエアの取得による支出

△1,090

△2,339

資産除去債務の履行による支出

△1,455

－

敷金及び保証金の差入による支出

△422

△499

敷金及び保証金の回収による収入

1,772

530

その他

－

△302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,150

△86,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△70,000

長期借入れによる収入

800,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△445,400

自己株式の純増減額（△は増加）

△484

△506

配当金の支払額

△56,162

△60,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

643,353

△276,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,890

1,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,010

△223,341

現金及び現金同等物の期首残高

10,447,493

12,487,624

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,635,503

12,264,283