（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

294,307

485,739

減価償却費

47,467

43,470

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,900

10,231

製造終了損失引当金の増減額（△は減少）

-

△96,250

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,746

2,447

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,625

△19,125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,980

-

有形固定資産除却損

26

0

受取利息及び受取配当金

△8,267

△13,099

売上債権の増減額（△は増加）

1,491,242

1,956,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△443,940

△46,730

仕入債務の増減額（△は減少）

△884,526

△632,095

その他の資産の増減額（△は増加）

93,030

53,169

その他の負債の増減額（△は減少）

△234,710

△279,751

小計

344,140

1,464,898

利息及び配当金の受取額

8,267

13,099

法人税等の支払額

△82,877

△387,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,531

1,090,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,061

△76,157

無形固定資産の取得による支出

△5,655

△524

差入保証金の差入による支出

△2,657

△7,522

差入保証金の回収による収入

2,069

1,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,305

△82,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△686,679

配当金の支払額

△470,616

△858,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△470,616

△1,545,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253,390

△537,466

現金及び現金同等物の期首残高

9,061,387

8,976,227

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,807,997

8,438,760