（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月21日

　至　2025年９月20日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月21日

　至　2026年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,252

3,893

減価償却費

1,125

1,247

補助金収入

△53

－

固定資産圧縮損

53

－

災害による損失

－

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

株式付与引当金の増減額（△は減少）

14

△6

役員株式付与引当金の増減額（△は減少）

18

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△55

△91

受取利息及び受取配当金

△51

△75

支払利息

4

5

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

109

△1,358

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43

△505

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

210

未払金の増減額（△は減少）

△117

△55

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22

88

その他

91

△62

小計

4,303

3,315

利息及び配当金の受取額

50

74

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△1,082

△935

補助金の受取額

58

－

災害による損失の支払額

－

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,326

2,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△369

△233

定期預金の払戻による収入

136

330

有形固定資産の取得による支出

△1,629

△1,653

有形固定資産の売却による収入

0

0

その他

△17

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,879

△1,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45

80

長期借入れによる収入

200

410

長期借入金の返済による支出

△155

△211

社債の発行による収入

194

－

社債の償還による支出

△100

△80

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,721

△1,634

その他

△11

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,548

△1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101

△607

現金及び現金同等物の期首残高

19,474

19,710

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,372

19,102