(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
253,074
499,025
減価償却費
7,070
7,310
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,233
△370
受注損失引当金の増減額（△は減少）
223
△880
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,999
5,891
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,722
6,071
為替差損益（△は益）
△3
305
受取利息及び受取配当金
△1,633
△9,594
支払利息
69
105
売上債権の増減額（△は増加）
29,423
△109,124
棚卸資産の増減額（△は増加）
106,487
△347,879
前払費用の増減額（△は増加）
11,750
12,277
長期前払費用の増減額（△は増加）
330
568
保険積立金の増減額（△は増加）
88
△2,914
その他の資産の増減額（△は増加）
△761
△1,856
仕入債務の増減額（△は減少）
△103,420
327,652
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,150
△25,626
その他の負債の増減額（△は減少）
△415
7,220
小計
322,923
368,183
利息及び配当金の受取額
1,169
9,097
利息の支払額
△69
△105
法人税等の支払額
△85,164
△107,762
238,860
269,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△876
△1,647
無形固定資産の取得による支出
―
△1,547
投資有価証券の取得による支出
△989,967
貸付金の回収による収入
159
339
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△8,789
△717
△1,001,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△60,357
△72,429
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,442
13,603
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,341
△791,025
現金及び現金同等物の期首残高
2,586,067
2,065,804
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,748,409
1,274,779