（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

460,857

747,765

減価償却費

103,650

112,387

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,437

6,555

修繕引当金の増減額（△は減少）

3,750

3,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,143

△246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,412

△5,851

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,139

△8,415

受取利息及び受取配当金

△47,755

△58,752

支払利息

109

109

売上債権の増減額（△は増加）

△149,848

170,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,833

△333,364

仕入債務の増減額（△は減少）

29,653

274,515

未払金の増減額（△は減少）

19,311

△31,996

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,472

△33,733

その他

△25,142

△28,520

小計

456,457

814,941

利息及び配当金の受取額

45,155

58,987

利息の支払額

△109

△109

法人税等の支払額

△108,253

△178,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

393,250

695,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

－

定期預金の払戻による収入

300,000

－

有価証券の償還による収入

300,000

700,000

有形固定資産の取得による支出

△82,593

△159,932

無形固定資産の取得による支出

△1,200

－

投資有価証券の取得による支出

△925,111

△300

投資有価証券の売却及び償還による収入

300,000

－

保険積立金の積立による支出

△11,574

△11,468

保険積立金の払戻による収入

20,000

－

その他

119

217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,359

528,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△384

△150

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,367

－

リース債務の返済による支出

△4,076

△3,866

配当金の支払額

△48,014

△47,582

非支配株主への配当金の支払額

△3,010

△2,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,851

△54,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,960

1,169,697

現金及び現金同等物の期首残高

3,472,339

4,161,365

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,405,379

5,331,062