（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,805

7,037

減価償却費

3,240

3,589

賞与引当金の増減額（△は減少）

313

0

受取利息及び受取配当金

△239

△151

支払利息

316

392

持分法による投資損益（△は益）

△160

△289

投資有価証券売却損益（△は益）

△209

－

移転補償金

－

△3,098

売上債権の増減額（△は増加）

△356

△2,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△347

△432

仕入債務の増減額（△は減少）

536

1,374

未収消費税等の増減額（△は増加）

8

△189

その他

198

2

小計

5,105

6,055

利息及び配当金の受取額

294

309

利息の支払額

△306

△399

法人税等の支払額

△460

△1,758

法人税等の還付額

189

8

移転補償金の受取額

－

901

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,822

5,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,354

△1,316

定期預金の払戻による収入

2,045

1,045

有形固定資産の取得による支出

△5,497

△1,711

無形固定資産の取得による支出

△189

△19

投資有価証券の売却による収入

242

－

その他投資にかかる支出

△76

△124

その他投資にかかる収入

464

755

その他

24

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,339

△1,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△253

△554

短期借入れによる収入

98

100

長期借入金の返済による支出

△847

△4,484

長期借入れによる収入

2,386

－

配当金の支払額

△554

△628

その他

△61

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

767

△5,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243

△1,574

現金及び現金同等物の期首残高

24,799

27,410

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,043

25,835