(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,927,750
2,221,910
減価償却費
577,454
738,788
のれん償却額
96,068
110,769
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,389
△3,361
受取利息及び受取配当金
△28,558
△32,042
支払利息
30,517
52,633
助成金収入
△10,751
△7,710
保険解約返戻金
△10,332
△71,932
固定資産除却損
1,524
6,548
売上債権の増減額（△は増加）
604,506
1,052,176
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50,951
△16,780
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,010,752
△1,413,223
未払消費税等の増減額（△は減少）
228,242
△782,750
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,437
26,753
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,699
2,950
その他
△710,207
△389,407
小計
1,644,383
1,495,324
利息及び配当金の受取額
28,558
32,042
利息の支払額
△31,619
△48,470
法人税等の支払額
△720,713
△1,020,308
法人税等の還付額
1,312
159,927
助成金の受取額
10,751
7,710
932,673
626,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
28,856
－
投資有価証券の取得による支出
△10,022
△11,496
差入保証金の差入による支出
△7,157
△123,652
差入保証金の回収による収入
2,690
957
有形固定資産の取得による支出
△303,626
△3,103,301
有形固定資産の売却による収入
9,368
23,203
無形固定資産の取得による支出
△10,878
△14,397
資産除去債務の履行による支出
△52,666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△135,191
64,586
144,098
△414,040
△3,084,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
長期借入金の返済による支出
△451,070
△489,564
リース債務の返済による支出
△80,797
△75,736
配当金の支払額
△546,319
△782,177
△278,186
△547,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
240,446
△3,005,841
現金及び現金同等物の期首残高
4,647,595
9,140,119
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,888,041
6,134,278