（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,307

1,157

非継続事業からの税引前中間利益又は損失（△）

1,119

△7

減価償却費及び償却費

11,200

11,473

減損損失

14

230

持分法による投資損益（△は益）

41

－

金融収益及び金融費用

1,158

1,138

棚卸資産の増減

1,856

△1,194

営業債権及びその他の債権の増減

2,573

914

営業債務及びその他の債務の増減

△524

△784

退職給付に係る負債の増減

△20

△3

引当金の増減

72

△1

その他

△4,018

△1,488

小計

14,780

11,433

利息及び配当金の受取額

37

60

利息の支払額

△857

△919

法人所得税の支払額

△738

△442

法人所得税の還付額

93

35

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,315

10,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8

△6

定期預金の払戻による収入

53

35

有形固定資産の取得による支出

△1,500

△4,790

有形固定資産の売却による収入

70

119

投資有価証券の売却による収入

－

137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,474

－

敷金及び保証金の差入れによる支出

△215

△623

敷金及び保証金の回収による収入

152

164

その他

△204

△971

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177

△5,934

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△1,039

3,496

長期借入れによる収入

5,997

3,473

長期借入金の返済による支出

△5,784

△4,815

社債の償還による支出

△54

△50

リース負債の返済による支出

△7,957

△8,130

非支配持分からの払込による収入

4

7

親会社の所有者への配当金の支払額

－

△394

非支配持分への配当金の支払額

△71

△117

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

自己株式の取得による支出

－

△295

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△140

△567

その他

△56

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,103

△7,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△21

現金及び現金同等物の増減額

4,032

△3,291

現金及び現金同等物の期首残高

20,058

29,067

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

476

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,567

25,776