(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
306
761
減価償却費
28
27
為替差損益（△は益）
63
△22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△17
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
投資有価証券売却損益（△は益）
-
固定資産除却損
社債発行費
2
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
17
20
売上債権の増減額（△は増加）
231
286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21
53
仕入債務の増減額（△は減少）
△49
△52
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△389
△139
未払金の増減額（△は減少）
△30
△31
前受金の増減額（△は減少）
△34
△40
前払費用の増減額（△は増加）
△12
未収入金の増減額（△は増加）
1
未払消費税等の増減額（△は減少）
11
△36
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
△32
小計
42
774
利息及び配当金の受取額
3
4
利息の支払額
△13
法人税等の支払額
△111
△184
法人税等の還付額
△70
574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の回収による収入
預り保証金の受入による収入
21
△26
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
71
△164
長期借入れによる収入
399
300
長期借入金の返済による支出
△194
△183
社債の発行による収入
97
社債の償還による支出
△120
△10
リース債務の返済による支出
△1
自己株式の取得による支出
△200
△203
配当金の支払額
△56
△61
△3
△324
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△51
220
現金及び現金同等物の期首残高
2,646
2,946
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,595
3,166